投资组合阶段性回顾

我们分析的五只个股与S&P 500的对比表现

自2025年初以来，我们陆续推荐了五只基本面扎实，估值合理的公司，覆盖云基础设施、跨境电商、生物医药、航空资产和基础设施服务等多个领域。截至目前，该组合在整体表现上跑赢S&P 500指数。尽管组合中CORT和PDD阶段性表现较弱，NET的强劲走势以及WLFC与IESC的稳步增长，使整体组合在等权配置的情况下，阶段性收益达到+11.02% ，同期S&P 500指数回报率为+7.26%。

一、组合回报汇总

二、个股点评与展望

• NET (Cloudflare)：受益于企业对边缘计算、安全加速和AI基础设施的持续投入，Q1财报超预期后推动股价快速修复。股价短期可能面临回调风险，但长期成长潜力依然看好。